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第一部分   韶关市第一人民医院概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市第一人民医院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市第一人民医院2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市第一人民医院概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构有51个临床、医技科室和职能科室，分别是骨一科、骨二科、骨三科、普通外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛肠外科、皮肤科、肿瘤科（放疗介入）、重症医学科（ICU）、麻醉科、烧伤科、呼吸内一科、呼吸内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内科、消化内科、内分泌科、儿科、肾病风湿血液科、综合（老年病）科、中医科、儿童康复科、康复医学科、急诊科、仪检科、病理科、检验科、理疗科、医学影像科、一门诊、二门诊、党委办公室、医院办公室、总务科、医教科、院内感染科、医疗设备科、医保科、信息宣教科、监察科、人事科、财务科、护理部。

（二）部门主要职责

韶关市第一人民医院始建于1939年，是一所集医、教、研为一体的大型现代化三级甲等综合医院，为韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位。主要职责有：

⑴、承担医疗卫生和预防、保健任务；

⑵、承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；

⑶、承担南方医科大学、赣南医学院、广东药学院、佛山职工医学院、韶关学院等高等院校医学专业临床阶段教学、住院医师规范化培训以及临床实习和继续医学教育等任务；是广东医学院硕士研究生联合培养基地；

⑷、开展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务；

⑸、开展国内外医学学术交流与合作。

第二部分  韶关市第一人民医院2015年部门决算表

韶关市第一人民医院2015年部门决算表共8张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体表格见附件）

第三部分   韶关第一人民医院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市第一人民医院2015年度总收入39629.06万元，其中本年收入39533.71万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1023.31万元，比上年决算数减少338.93万元，减少33.12%。主要原因：财政项目补助拨款减少338.93万元所致。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我院2015年无上级补助拨款。

3．事业收入38372.67万元，比上年决算数增加3349.09万元，增长9.56%。主要原因：医疗业务增长所致。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我院2015年无经营收入。

5．其他收入137.73万元，比上年决算数增加27.28万元，增长24.70%。主要原因：一是停车费收入增加6.2万元，二是银行存款利息收入增加26.93万元，三是其他收入减少5.80万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市第一人民医院2015年度总支出39629.06万元，其中本年支出36079.33万元。具体情况如下：

1.社会保障就业支出407.98万元，主要用于：事业单位离退休人员工资，比上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：财政拨款与上年持平。

2.医疗卫生与计划生育支出35536.60万元，主要支出项目有：基本支出16707.63万元，项目支出18828.97万元，比上年决算数增加2929.84万元，增长8.99%，主要原因是：①员工晋升、社会保障缴费比例提高及人力资源成本增加等致2015年工资福利支出较上年增2390.92万元；②医院匹配医疗业务增长增加药品、卫生耗材开支954.62万元，同时医院压缩水电，办公费、培训费、其他商品和服务支出减支930.37万元；③因退休人员增加，住房公积金增加等原因致2015年对个人和家庭的补助支出增加288.61万元，④2015年固定资产设备购置，无形资产购置等较2014年增加226.06万元。

3. 住房保障支出28.34万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算增加28.34万元，增长100%，主要原因是2014年决算未把公积金单列出来。

4.其他支出106.4万元，主要用于残疾人事业的康复培训（彩票公益金）支出和房租返还（业务用房保障）。其中残疾人事业的康复培训支出66.00万元，较上年增加14.00万元。增长26.92%，主要原因为残疾人事业的康复培训人数增加所致；房租返还（业务用房保障）支出40.40万元，较上年增加15.16万元，增长60.06%，主要原因为房屋出租单价增长所致。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

韶关市第一人民医院2015年度财政拨款收入合计1023.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入988.51万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是一般公共预算财政拨款收入与年初预算相符；政府性基金预算财政拨款收入34.8万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是政府性基金预算财政拨款收入与初预算相符。

（二）2015年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院2015年度财政拨款支出合计 1065.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出999.71万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是一般公共预算财政拨款支出与年初预算相符；政府性基金预算财政拨款支出66.00万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是政府性基金预算财政拨款支出与初预算相符。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）407.98万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 193.43万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、维修（护）费等；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 14.34万元，主要用于艾滋病防治和流感防治；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 91.02万元，主要用于疾病应急救助和离退休医药费；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 223万元，主要用于在职人员调资和其他医疗卫生与计划生育支出（全科医师轮岗培训）。医疗卫生与计划生育支出（类）住房保障支出（款） 28.34万元，主要用于在职人员住房公积金保障；医疗卫生与计划生育支出（类）其他支出（款） 40.40万元，主要用于医院业务用房保障。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市第一人民医院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是2015年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2015年度我院无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2015年度我院无“三公”经费财政拨款事项；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2015年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无财政拨款参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无财政拨款出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无财政拨款境外业务培训及考察支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括无财政拨款公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出0万元，2015年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于公干及下乡联系业务等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括接待国外来访团事项；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括国内接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我院无部门机关运行经费财政拨款支出事项。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是体检车和中型客车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。我院2015年度一般公共预算支出项目共6项。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金183.17万元。其中，1、艾滋病防治项目经费10.84万元，2、其他重点传染病监测（流感）项目经费3.50万元，3、疾病应急救助项目经费54.23万元，4、全科医师轮岗培训项目经费73.2万元,5、省级技术推广项目（糖尿病医治项目）1.00万元，6、房租返还（市级资金，房租返还）40.4万元。

艾滋病防治项目和其他重点传染病监测（流感）项目为我院协助市卫生防疫部门，对在我院疑似病例采取进一步的干预措施，采样收集并报送市卫生防疫部门。对控制传染源、切断传播途径和保护易感人群起到积极的作用，为公共卫生政策提供依据。

疾病应急救助项目为我院开设“绿色通道”，垫资为急需抢救但因身份不明、无力支付医疗费的患者实施紧急医疗救助的补偿。实施疾病应急救助，使有需要的人民群众得到及时、有效的医治，避免“等钱救命”等原因而导致的严重后果，切实保障人民群众生命安全，维护社会和谐稳定。

全科医师轮岗培训项目是我院履行公益性医院职能，为基层医院和其他医疗机构的技术帮带和技术骨干培养。全科医师轮岗培训项目经费主要用临床实践基地培训管理、学员生活补助等。

省级技术推广项目（糖尿病医治项目）为我院主任医师邓国宝科研推广项目，主要向基层医院和其他医疗机构医务人员推广传授最新糖尿病医治方法。

房租返还（市级资金，房租返还）项目为我院房屋出租租金上缴财政，并按比例返还我院。我院按资金来源性质，专款专用，用于医院房屋维修等。

以上项目资金因规模较小，未达到项目绩效自评条件，我院未开展部门决算中项目绩效自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果：因项目资金规模较小，未达到项目绩效自评条件，我院未开展部门决算中项目绩效自评。

3．重点项目绩效评价报告：我院无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价事项。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：我院无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
附件：韶关市第一人民医院2015年部门决算表（补充公开）

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